Povinné informace

1RIF otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.10.2024	Statut fondu (pdf)
01.01.2023	Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
01.01.2023	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
14.12.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

271 SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
27.04.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•MUSTAND PROPERTY SICAV a.s. Podfond MUSTAND INVESTORS PODFOND

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
22.07.2024	Statut podfondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
13.11.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
31.05.2022	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.05.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)

Agrární otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
05.09.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
03.05.2023	Sdělení klíčových informací (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

Alethes investiční fond SICAV a.s.

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
Zveřejňované korporátní dokumenty dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Najdete http://www.amista.cz/altscv.

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva (pdf)
01.10.2019	Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•Alethes, podfond Value

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut podfondu (pdf)
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
05.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
05.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva (pdf)
30.09.2020	Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf)
01.12.2019	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
29.12.2017	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)

ALFA otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
15.08.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

ASOLERO SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsoul k dispozici po přihlášení

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2023	3,7123 Kč/akcie	po auditu
31.12.2022	2,9038 Kč/akcie	po auditu
31.12.2021	2,8688 Kč/akcie	po auditu
31.12.2020	2,691 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	2,064 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	,980 Kč/akcie	po auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Mgr. Pavel Bareš
  nar. 23.9.1977
  bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
25.10.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2024	Pololetní finanční zpráva 2024 (pdf)
01.05.2024	Politika odměňování (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
28.11.2023	Informace o transakci (pdf)
30.06.2023	Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
24.11.2022	Informace o transakci (pdf)
30.06.2022	Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
29.06.2022	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2021	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2021	Pololetní zpráva 2021 (pdf)
21.06.2021	Zápis z valné hromady (pdf)
19.03.2021	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
31.12.2020	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
29.12.2020	Změna stanov NZ 382-2020 (pdf)
29.12.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
15.06.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2019	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
05.12.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2018	Vyroční zpráva 2018 (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

BHP HOTELS SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsoul k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
09.06.2023	Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
09.06.2023	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
09.06.2023	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
09.06.2023	Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
22.09.2023	Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•Podfond CARDUUS Blockchain Technologies

Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
05.06.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)

•Podfond CARDUUS Opportunity

Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
05.06.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)

•Podfond CARDUUS Opportunity IV

Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
05.06.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)

CASPYAN FUND SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
17.07.2024	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
17.07.2024	Statut fondu (pdf)

•CASPYAN FUND SICAV a.s., Podfond RE/MIX

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
04.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
04.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií třída Y (pdf)
04.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
04.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
04.11.2024	Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
04.11.2024	Sdělení klíčových informaci - třída Y (pdf)
04.11.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
04.11.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.07.2024	Statut podfondu (pdf)

CE 2 SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
02.09.2021	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
01.08.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

CE 3 otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.01.2023	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

CEERE Opportunity SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
03.10.2024	Statut fondu (pdf)
15.05.2024	Výzva k úpisu investičních akcií - třída Z (pdf)
15.05.2024	Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
15.05.2024	Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
19.10.2023	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
19.10.2023	Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

COLBER INVEST FOND SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.03.2023	Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
23.12.2021	Pololetní zpráva 2021 (pdf)
20.12.2021	Zápis z valné hromady (pdf)
07.09.2021	Zápis z valné hromady (pdf)
31.03.2021	Výroční zpráva 2020 (xhtml) (pdf)
31.03.2021	Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
30.09.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
18.09.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
31.03.2020	Zpráva o odměňování (pdf)
31.03.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
07.10.2019	Informace o nové emisi akcií (pdf)
01.10.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
01.10.2019	Politika odměňování (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
25.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
18.06.2019	Informace o nové emisi akcií (pdf)
20.05.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
20.12.2018	Informace o nové emisi akcií (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
01.04.2018	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)

•COLBER podfond I, COLBER INVEST FOND SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.03.2023	Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
30.09.2022	Oznámení investorům (pdf)
30.09.2022	Statut podfondu (pdf)
31.12.2021	Rozhodnutí o delistaci (pdf)
23.12.2021	Pololetní zpráva 2021 (pdf)
14.06.2021	Informace o významných transakcích se spřízněnými osobami (pdf)
31.03.2021	Výroční zpráva 2021 (pdf)
30.09.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
29.09.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
31.03.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
16.12.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
02.01.2019	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
13.08.2018	Informace o nové emisi akcií (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
03.11.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)

COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2023	109 282,500 Kč/akcie	po auditu
31.06.2023	111 649,1640 Kč/akcie	před auditem
31.12.2022	110 201,9797 Kč/akcie	po auditu
31.12.2021	108 012,0892 Kč/akcie	po auditu
31.12.2020	65 498,683 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	57 255,756 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	49 465,999 Kč/akcie	po auditu
31.12.2017	43 493,248 Kč/akcie	po auditu
30.6.2017	40 523,166 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	11 512,186 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	10 549,207 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2016	10 317,750 Kč/akcie	bez auditu
31.3.2016	10 201,190 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2015	9 956 355,333 Kč/akcie	po auditu
	8 273,5575 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Mgr. Pavel Bareš
  nar. 23.9.1977
  bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
02.10.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2024	Pololetní finančni zprava 2024 (pdf)
28.06.2024	Zápis z valné hromady (pdf)
29.05.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Zpráva o odměňování + Politika odměňování (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
30.06.2023	Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
08.06.2023	Vnitřní informace dle 125 ZPKT (pdf)
03.05.2023	Vnitřní informace dle 125 ZPKT (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 xhtml (pdf)
10.08.2022	Zápis rozhodnutí představenstva (pdf)
30.06.2022	Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
27.06.2022	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2021	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2021	Pololetní zpráva 2021 (pdf)
29.06.2021	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
31.12.2020	Zpráva o odměňování (pdf)
30.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
12.12.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
25.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
29.06.2018	Zápis z valné hromady (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
29.06.2017	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
13.05.2016	Mezitímní zpráva 2016 (pdf)

Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Členové výboru pro audit

Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Ing. Pavel Scholz.

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
28.06.2023	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
07.06.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
18.03.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
18.03.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
18.03.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.08.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.12.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

CORWIN REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
03.11.2023	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
25.11.2022	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
04.11.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

Credit Easy Invest SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
25.06.2019	Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
01.04.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
01.04.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
01.04.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
01.09.2017	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.01.2024	Statut fondu (pdf)
19.10.2023	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po prihlášení

Aktuální statut podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. Podfond je: 213 849 579,- Kc
Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.09.2024	Statut podfondu (pdf)
16.01.2024	Výzva k úpisu investicních akcií - PIA EUR (pdf)
16.01.2024	Výzva k úpisu investicních akcií - PIA CZK (pdf)
16.01.2024	Výzva k úpisu investicních akcií - HIA EUR (pdf)
16.01.2024	Výzva k úpisu investicních akcií - HIA CZK (pdf)
15.01.2024	Sdelení klícových informací PIA EUR (pdf)
15.01.2024	Sdelení klícových informací PIA CZK (pdf)
15.01.2024	Sdelení klícových informací HIA EUR (pdf)
15.01.2024	Sdelení klícových informací HIA CZK (pdf)

CZECH INDUSTRIAL FUND SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.03.2024	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
01.03.2024	Statut fondu (pdf)

•CZECH CHEMICAL FUND, podfond INDUSTRIAL SICAV

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.03.2024	Statut podfondu (pdf)

EAG Funds SICAV a.s.

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
18.10.2023	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•EAG Fund SICAV a.s., podfond EAG Digital Automotive

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
17.06.2024	Statut podfondu (pdf)
21.02.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
21.02.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
01.01.2024	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
08.11.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
08.11.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2023	363,6143 Kč/akcie	po auditu
31.12.2022	374,8281 Kč/akcie	po auditu
31.12.2021	319,164 Kč/akcie	po auditu
31.12.2020	324,9377 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	347,685 Kč/akcie	po auditu
30.6.2019	339,519 Kč/akcie	bez auditu
31.5.2019	374,740 Kč/akcie	bez auditu
30.4.2019	370,656 Kč/akcie	bez auditu
31.3.2019	365,5398 Kč/akcie	bez auditu
28.2.2019	361,776 Kč/akcie	bez auditu
31.1.2019	359,380 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2018	358,814 Kč/akcie	po auditu
30.11.2018	380,044 Kč/akcie	bez auditu
31.10.2018	380,694 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2018	378,7389 Kč/akcie	bez auditu
31.8.2018	375,786 Kč/akcie	bez auditu
31.7.2018	375,145 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2018	370,614 Kč/akcie	bez auditu
31.5.2018	400,799 Kč/akcie	bez auditu
30.4.2018	395,6596 Kč/akcie	bez auditu
29.3.2018	401,942 Kč/akcie	bez auditu
28.2.2018	399,598 Kč/akcie	bez auditu
31.1.2018	399,266 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Ostatní informační povinnosti Emitenta zde.

Korporátní informace

K datu	Dokument
22.10.2024	Statut fondu (pdf)
30.06.2024	Pololetní finanční zpráva 2024 (pdf)
12.03.2024	Doplnění výroční zprávy 2022 - neoficiální verze (pdf)
12.03.2024	Doplnění výroční zprávy 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
15.09.2023	Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2023	Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2022	Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2021	Pololetní zpráva 2021 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
18.09.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2017	Doplnění Výroční zprávy 2017 (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)

FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na http://nw.amista.cz/povinne-informace.html

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.1.2024	67 001,9717 Kč/akcie	před auditem
31.12.2023	66 908,1679 Kč/akcie	po auditu
31.12.2022	44 995,939 Kč/akcie	po auditu
31.12.2021	36 732,7554 Kč/akcie	po auditu
31.12.2020	27 847,257 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	2 660 545,2593 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	1 980 740,869 Kč/akcie	po auditu
30.6.2018	899 625,764 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2017	879 474,444 Kč/akcie	po auditu
30.6.2017	635 543,6042 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Mgr. Pavel Bareš
  nar. 23.9.1977
  bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
22.10.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2024	Pololetní finančni zprava 2024 (pdf)
01.05.2024	Politika odměňování (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (neoficiální verze) (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
30.06.2023	Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
03.05.2023	Vnitřní informace dle 125 ZPKT (pdf)
31.12.2022	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2022	Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
31.12.2021	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
31.12.2021	Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
30.06.2021	Pololetní zpráva 2021 (pdf)
28.06.2021	Zápis z Valné hromady (pdf)
12.01.2021	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (xhtml) (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
29.06.2020	Informace o snížení emise akcií (pdf)
25.06.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
01.10.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
28.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
02.05.2019	Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
18.05.2018	Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
30.06.2017	Zápis z valné hromady (pdf)
24.02.2017	Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)

HARTENBERG INVESTMENT FUND SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
29.12.2021	Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
29.12.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•HARTENBERG INVESTMENT FUND SICAV, a.s., podfond HARTENBERG GLOBAL EQUITY

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
13.11.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
01.04.2022	Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
23.02.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
	(pdf)

IC Invest Fund SICAV a.s.

Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
10.09.2024	Výzva investorům k podání nových žádost o odkup IA (pdf)
29.06.2023	Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
29.12.2022	Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf)
01.10.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

IFIS investiční fond, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na https://www.ifis.cz/investori/

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.08.2024	Statut fondu (pdf)
30.06.2024	Pololetní finanční zpráva 2024 (pdf)
17.04.2024	Zpráva nezávislého auditora k ověřovací zakázce (pdf)
10.03.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
01.04.2023	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

IMOS development otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
29.10.2024	Upozornění pro věřitele (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
10.01.2024	Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
10.01.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
10.01.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

IMPERA sprint otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
25.10.2024	Upozornění pro věřitele, zaměstnance a podílníky na jejich práva (pdf)
09.08.2024	Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2023	1 286,618 Kč/akcie	po auditu
30.06.2023	1 251,7218 Kč/akcie	před auditem
31.12.2022	1 213,7909 Kč/akcie	po auditu
31.12.2021	1 142,3914 Kč/akcie	po auditu
31.12.2020	1 109,1179 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	1 076,8135 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	1 045,450 Kč/akcie	po auditu
31.12.2017	1 015,000 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2017	767 690,675 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	334 517,584 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	325 120,100 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2016	284 062,290 Kč/akcie	bez auditu
31.3.2016	278 159,779 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2015	272 330,568 Kč/akcie	po auditu
10.12.2015	244.655,798 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Mgr. Pavel Bareš
  nar. 23.9.1977
  bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Pololetní finanční zpráva 2024 (pdf)
01.05.2024	Politika odměňování (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
10.11.2023	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
10.11.2023	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
30.06.2023	Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
01.12.2022	Statut fondu (pdf)
30.06.2022	Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
31.12.2021	Zpráva o odměňování 2021 (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 (pdf)
30.06.2021	Pololetní zpráva 2021 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
31.12.2020	Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování 2019 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
12.12.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
30.05.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
25.06.2018	Zápis z valné hromady (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)
14.12.2017	Oznámení emitenta (pdf)
13.12.2017	Notářský zápis (pdf)
30.06.2017	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
30.06.2017	Oznámení emitenta (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
21.12.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
20.04.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.08.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

Inven Capital, SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•Inven Capital - Podfond A

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
25.10.2023	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)

•Inven Capital - Podfond B

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
27.03.2018	Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf)

•Inven Capital - Podfond C

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
25.10.2023	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie C (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
04.01.2022	Výzva k úpisu investičních akcií C (pdf)

•Inven Capital - Podfond D

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)

IRQ FUNDS SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
18.10.2024	Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu (pdf)
28.06.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
19.10.2020	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•IRQ FUNDS, podfond RESIDENTIAL RENTAL

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu IRQ FUNDS, podfond RESIDENTIAL RENTAL je: 45 015 101,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
04.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
04.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída D (pdf)
04.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
04.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
04.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
01.05.2021	Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf)
01.03.2021	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
29.12.2020	Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf)

J&T Agriculture SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut fondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu J&T AGRICULTURE SICAV a.s. je: 1 170 903 780,- CZK

Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
21.06.2023	Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf)
26.01.2023	Prohlášení k PRIIPs KID (pdf)
04.01.2023	Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
22.12.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

J&T Market Opportunities SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
07.06.2024	Sdělení klíčových informací třída D (pdf)
30.05.2024	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
30.05.2024	Statut fondu (pdf)
19.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
19.03.2024	Výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf)
10.11.2023	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
10.11.2023	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
17.10.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
15.06.2023	Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
25.10.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
01.04.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

J&T ORBIT SICAV,a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Aktuální statut fondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu J&T ORBIT SICAV, a.s. je: 44 805 892 EUR
Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
21.10.2024	Statut fondu (pdf)
26.05.2023	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
14.11.2022	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
14.01.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

J&T PROPERTY OPPORTUNITIES SICAV, a.s

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.09.2024	Výzva k úpisu investičních akcií třída EUR I (pdf)
15.06.2024	Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída EUR I (pdf)
15.06.2024	Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída CZK I (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
01.10.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

J&T Thein SICAV, a.s

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
29.05.2024	Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
01.10.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•J&T Thein podfond Digital

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu J&T Thein, podfond Digital je: 308 406 423 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
24.10.2024	Sdělení obhospodařovatele investičního fondu dle §141 ZISIF (pdf)
24.10.2024	Vyjádření k hospodářské a finanční situaci fondu J&T Thein SICAV, podfond Digital (pdf)
01.10.2024	Oznámení pro investory (pdf)
27.09.2024	Oznámení ČNB - pozastavení odkupu CP (pdf)
27.09.2024	Zápis ze zasedání představenstva - JTHSIC pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf)
29.01.2024	Statut fondu (pdf)
01.01.2024	Sdělení klíčových informací třída IAA EUR (pdf)
01.01.2024	Sdělení klíčových informací třída IAA CZK (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
08.08.2022	Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
22.07.2022	Oznámení investorům (pdf)
30.06.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída IAA EUR (pdf)
30.06.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída IAA CZK (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 (pdf)

J&T Ventures CG SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.03.2023	Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
31.05.2019	Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
31.05.2019	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•J&T Ventures CG, podfond J&T Ventures II

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu J&T Ventures CG, podfond J&T Ventures II je: 784 329 597,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.11.2023	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.03.2023	Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
01.12.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
21.07.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
31.03.2022	Výroční zpráva 2021/2022 (pdf)
03.02.2020	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)

J&T Ventures III SICAV a.s.

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.10.2024	Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf)
31.10.2024	Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
31.10.2024	Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
31.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
31.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
31.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
21.10.2024	Statut fondu (pdf)

J&T Wine Fund otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální výše fondového kapitálu J&T Wine Fund otevřený podílový fond je: 135 205 840,- Kč

Korporátní informace

K datu	Dokument
10.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
10.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída Y (pdf)
10.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
10.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
10.10.2024	Statut fondu (pdf)
21.12.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

JF Fund SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
22.09.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•JF Fund SICAV podfond I

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
07.06.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
04.09.2023	Statut podfondu (pdf)
26.10.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)

JTFG FUND II SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
02.07.2024	Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
01.07.2024	Statut fondu (pdf)
28.03.2024	Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf)
28.03.2024	Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
26.02.2024	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

LUCROS SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2023	72 310,6353 Kč/akcie	po auditu
31.12.2022	64 916,6162 Kč/akcie	po auditu
31.12.2021	60 374,9492 Kč/akcie	po auditu
31.12.2020	54 072,729 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	49 341,540 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	45 422,155 Kč/akcie	po auditu
30.6.2018	41 552,370 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2017	39 103,2959 Kč/akcie	po auditu
30.6.2017	36 898,616 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	35 632,863 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	33 105,464 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2016	31 995,950 Kč/akcie	bez auditu
1.2.2016	32 989 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Mgr. Pavel Bareš
  nar. 23.9.1977
  bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Pololetní finanční zpráva 2024 (pdf)
01.01.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2023	Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2022	Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2021	Pololetní finanční zpráva 2021 (pdf)
01.05.2021	Sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
05.12.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
17.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
13.05.2016	Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
27.04.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)

Maloja Investment SICAV a.s.

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2023	1,4681 Kč/akcie	po auditu
31.12.2022	1,1225 Kč/akcie	po auditu
31.12.2021	1,063 Kč/akcie	po auditu
31.12.2020	1 077,887 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	995,491 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	1 056,157 Kč/akcie	po auditu
31.12.2017	1 016,952 Kč/akcie	bez auditu
19.12.2017	954,810 Kč/akcie	bez auditu
31.8.2017	1 587,953 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2017	782,676 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	985,084 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	1 000,000 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Mgr. Pavel Bareš
  nar. 23.9.1977
  bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Pololetní finančni zprava 2024 (pdf)
01.05.2024	Politika odměňování (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
14.03.2024	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
31.12.2023	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
26.09.2023	Pololetní zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2022	Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
31.12.2021	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2021	Pololetní zpráva 2021 (pdf)
08.06.2021	Zápis z valné hromady (pdf)
25.05.2021	Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
02.12.2020	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
25.06.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
01.10.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
13.08.2019	Informace o nové emisi akcií (pdf)
01.07.2019	Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
28.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
01.05.2019	Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
01.05.2019	Návrh statutárního orgánu - rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
28.06.2018	Zápis z valné hromady (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
15.03.2018	Informace o nové emisi akcií (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)
20.12.2017	Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady (pdf)
30.04.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
08.09.2016	Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)

MATTEROS otevřený podílový fond

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.

Korporátní informace

K datu	Dokument
15.06.2024	Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
15.06.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
15.06.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
01.01.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Vyroční zpráva 2022 (pdf)
09.06.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

Max Realitní Fond SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
21.03.2023	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu

Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.04.2024	Statut podfondu (pdf)
01.04.2024	Výzva k úpisu investičních akcií třída HIA CZK (pdf)
01.04.2024	Výzva k úpisu investičních akcií třída PIA CZK (pdf)
01.04.2024	Sdělení klíčových informací třída HIA CZK (pdf)
01.04.2024	Sdělení klíčových informací třída PIA CZK (pdf)
01.03.2024	Oznámení pro investory (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)

MeLion CAPITAL SICAV a.s.

Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.09.2021	Sdělení klíčových informací - třída Z1 (pdf)
01.09.2021	Sdělení klíčových informací - třída V (pdf)
01.09.2021	Sdělení klíčových informací - třída P (pdf)
01.06.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
22.06.2023	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s., Podfond Loan

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
15.11.2023	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
15.11.2023	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
30.06.2023	Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
30.06.2023	Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
30.06.2023	Statut podfondu (pdf)

Orinoco Invest SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.01.2024	Statut fondu (pdf)
18.07.2023	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
18.07.2023	Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

•Orinoco Invest SICAV a.s., Podfond I.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
10.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída D (pdf)
10.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
10.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
10.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
29.09.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf)
29.09.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf)
29.09.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
29.09.2023	Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
28.07.2023	Statut fondu (pdf)

Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
21.08.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2023	12 978,506 Kč/akcie	po auditu
31.12.2022	11 442,5252 Kč/akcie	po auditu
31.12.2021	10 956,625 Kč/akcie	po auditu
31.12.2020	9 157,160 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	7 005,405 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2018	6 195,734 Kč/akcie	po auditu
31.12.2017	4 885,229 Kč/akcie	po auditu
30.6.2017	5 052,571 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	3 213,248 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	3 119,934 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2016	3 033,345 Kč/akcie	bez auditu
31.3.2016	2 978,148 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2015	2 908,573 Kč/akcie	po auditu
6.12.2015	2 976 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Mgr. Pavel Bareš
  nar. 23.9.1977
  bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
09.09.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2024	Pololetní finanční zpráva 2024 (pdf)
29.05.2024	Statut fondu (pdf)
01.05.2024	Politika odměňování (pdf)
31.12.2023	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2023	Výroční finanční zpráva neoficiální pdf (pdf)
31.12.2023	Výroční finanční zpráva xhtml (pdf)
01.09.2023	Výzva pro statutární auditory - výběrové řízení (pdf)
30.06.2023	Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
31.05.2023	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2022	Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
31.12.2021	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
31.12.2020	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
16.12.2020	NZ-868-2020 (pdf)
10.08.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva k 31. 12. 2019 (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
01.07.2019	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
01.07.2019	Výroční zpráva k 1.7. 2019 (pdf)
01.07.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
27.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2018	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
29.06.2018	Zápis z valné hromady (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
30.03.2017	NZ 1378/2017 (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.03.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut fondu (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Výroční zpráva (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
30.06.2023	Výroční zpráva (pdf)
30.06.2022	Výroční zpráva (pdf)
30.06.2021	Výroční zpráva (pdf)
30.06.2020	Výroční zpráva (pdf)
14.08.2019	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
18.07.2019	Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

•PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu PORTIVA, podfond WATT & YIELD je: 629 906 456,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Výroční zpráva (pdf)
01.02.2024	Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
01.02.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
01.02.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
01.01.2024	Statut podfondu (pdf)
30.06.2023	Výroční zpráva (pdf)
30.06.2022	Vyroční zpráva (pdf)
30.06.2021	Vyroční zpráva (pdf)
10.03.2021	Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
10.03.2021	Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
30.06.2020	Vyroční zpráva (pdf)

Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
01.12.2022	Rozhodnutí statutárního orgánu o snížení vystupní srážky (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je: 2 999 635 443,33,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.10.2024	Statut podfondu (pdf)
14.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída M (pdf)
14.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída A10 (pdf)
14.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
14.10.2023	Výzva k úpisu investičních akcií - třída A10 (pdf)
01.01.2023	Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
01.01.2022	Výzva k úpisu investičních akcií - třída M (pdf)
31.12.2021	Vyroční zpráva 2021 (pdf)
31.12.2020	Vyroční zpráva 2020 (pdf)
01.01.2020	Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)

Rockaway Blockchain II otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
05.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
01.02.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
28.04.2023	Výroční zpráva 2022 (pdf)
19.07.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

Rockaway Blockchain otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Aktuální statut fondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu Rockaway Blockchain otevřený podílový fond je: 776 379 893 Kč

Korporátní informace

K datu	Dokument
20.06.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
12.09.2023	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
02.05.2023	Oznámení pro investory (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 (pdf)
26.03.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

Rockaway Ventures Fund SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
10.02.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•Rockaway Ventures Fund SICAV a.s., podfond I

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Aktuální statut fondu a podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu Rockaway Ventures Fund SICAV a.s., podfond I je: 176 850 760 Kč
Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
04.11.2024	Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
04.11.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
04.11.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
01.07.2023	Statut podfondu (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 (pdf)
14.04.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
14.04.2022	výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf)
14.04.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)

Rohlik Growth SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
13.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií IAP (pdf)
13.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií IA C (pdf)
13.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií IA B (pdf)
13.11.2024	Sdělení klíčových informací - IA AZ EUR (pdf)
13.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií IA AZ EUR (pdf)
13.11.2024	Sdělení klíčových informací - IA Insti EUR (pdf)
13.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií IA Insti EUR (pdf)
13.11.2024	Sdělení klíčových informací - IA A EUR (pdf)
13.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií IA A EUR (pdf)
13.11.2024	Sdělení klíčových informací - IA A CZK (pdf)
13.11.2024	Výzva k úpisu investičních akcií IA A CZK (pdf)
12.11.2024	Statut fondu (pdf)

SNĚŽNÍK ACTIVITY otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
25.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
27.06.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2023	1 427,378 Kč/akcie	po auditu
31.12.2022	1 346,5833 Kč/akcie	po auditu
31.12.2021	1 270,3616 Kč/akcie	po auditu
31.12.2020	1 013,5198 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	965,380 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2018	1 045,8506 Kč/akcie	po auditu
30.06.2018	936,0539 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2017	1 000,000 Kč/akcie	po auditu

Členové výboru pro audit
Výbor pro audit: Předsedkyně výboru pro audit Mgr. Pavla Henzelová; Místopředsedkyně výboru pro audit Ing. Tatána Cieslarová, FCCA; Členka výboru pro audit Jana Krzemieňová

Korporátní informace

K datu	Dokument
08.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
08.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
08.10.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
30.06.2024	Pololetní finanční zpráva 2024 (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2023	Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf)
26.06.2023	Statut fondu (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2022	Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 - oficiální verze (xhtml) (pdf)
31.12.2021	Výroční zpráva 2021 (pdf)
31.12.2020	Doplnění výroční zprávy 2020 (xhtml) (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 - neoficiální verze (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 + doplnění (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
26.04.2018	Oznámení emitenta (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 + Doplnění k Výroční zprávě (pdf)
06.12.2017	Oznámení emitenta (pdf)
06.12.2017	Notářský zápis (pdf)
26.10.2017	Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
25.10.2017	Oznámení emitenta (pdf)
09.10.2017	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
20.06.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
30.12.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

TBGF SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.09.2024	Historická výkonnost (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
05.03.2024	Sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
30.06.2023	Stanovy příloha č 1 k pozvánce (pdf)
30.06.2023	Pozvánka na náhradní valnou hromadu (pdf)
31.12.2022	Vyroční zpráva 2022 (pdf)
31.08.2022	Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
01.08.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
05.08.2020	Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

Thein Private Equity SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Výroční zpráva 2023/2024 (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
30.06.2023	Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
30.06.2022	Výroční zpráva 2021/2022 (pdf)
01.03.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•Thein podfond Industry

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu Thein Private Equity, podfond Industry je: 503 651 298 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Výroční zpráva 2023/2024 (pdf)
26.06.2024	Statut podfondu (pdf)
06.11.2023	Sdělení klíčových informací třída IAV EUR (pdf)
06.11.2023	Sdělení klíčových informací třída IAV (pdf)
30.06.2023	Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
13.02.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída IAV EUR (pdf)
30.06.2022	Výroční zpráva 2021/2022 (pdf)
10.05.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída IAV (pdf)

TomHol SICAV a.s.

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Výroční zpráva (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
26.10.2023	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•TomHol SICAV a.s., podfond TomHol Development

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Výroční zpráva (pdf)
22.11.2023	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
22.11.2023	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
22.11.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
22.11.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
22.11.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
09.11.2023	Statut podfondu (pdf)

TREES & POTS SICAV a.s.

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.10.2024	Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.03.2023	Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
01.06.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•TREES & POTS SICAV a.s., podfond BALANCE

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Aktuální statut podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu TREES & POTS SICAV a.s., podfond BALANCE je: 2 616 430,- Kč

Historická výkonnost (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
21.07.2023	Statut podfondu (pdf)
25.04.2023	Sdělení klíčových informací - třída D (pdf)
25.04.2023	Sdělení klíčových informací - třída C (pdf)
25.04.2023	Sdělení klíčových informací - třída B (pdf)
25.04.2023	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.03.2023	Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
11.08.2021	Výzva k úpisu investičních akcií tř. D (pdf)
11.08.2021	Výzva k úpisu investičních akcií tř. C (pdf)
11.08.2021	Výzva k úpisu investičních akcií tř. B (pdf)
11.08.2021	Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)

Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III.

Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zde
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
22.09.2023	Rozhodnutí o pozastavení vydávání podílových listů (pdf)
22.09.2021	Sdělení klíčových informací - Podílové listy Z (pdf)
22.09.2021	Sdělení klíčových informací - Podílové listy A (pdf)
07.03.2019	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

ViDa Capital SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Výroční zpráva 2023/2024 (pdf)
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
30.06.2023	Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
30.06.2022	Výroční zpráva 2021/2022 (pdf)
24.08.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•ViDa Capital SICAV a.s., podfond All Seasons

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut podfondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu ViDa Capital, podfond All Seasons je: 167 062 805 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
25.09.2024	Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
25.09.2024	Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
25.09.2024	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
30.06.2024	Výroční zpráva 2023/2024 (pdf)
19.07.2023	Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
03.07.2023	Statut podfondu (pdf)
30.06.2023	Výroční zpráva 2022/2023 (pdf)
30.06.2022	Výroční zpráva 2021/2022 (pdf)
09.09.2021	Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf)
09.09.2021	Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)

WARHOLD Fund SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva 2023 (pdf)
11.12.2023	Výzva k úpisu investičních akcií Z (pdf)
06.09.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

YDeal Funds SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
11.04.2024	Statut fondu (pdf)
31.12.2022	Výroční zpráva (pdf)
20.01.2022	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•Realitní podfond Ydeal

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
13.11.2024	Statut podfondu (pdf)
05.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf)
05.03.2024	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
31.12.2023	Výroční zpráva (pdf)
11.05.2022	Doplnění Výzvy k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
11.05.2022	Doplnění Výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
28.01.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
28.01.2022	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)

•YDeal Funds SICAV a.s., podfond YDeal Cars

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
05.11.2024	Statut podfondu (pdf)
01.02.2024	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
01.02.2024	Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
01.02.2024	Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf)
01.02.2024	Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf)

YNVESTIGO otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut fondu (pdf)
Aktuální výše fondového kapitálu YNVESTIGO otevřený podílový fond je: 83 173 821,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.06.2024	Výroční zpráva (pdf)
01.01.2024	Statut fondu (pdf)
30.06.2023	Výroční zpráva (pdf)
27.12.2022	Sdělení klíčových informací - investiční třída C (pdf)
27.12.2022	Sdělení klíčových informací - investiční třída B (pdf)
30.06.2022	Výroční zpráva (pdf)
05.05.2021	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)